单位价格(管理基金历史)- IOOF

简介55单价

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	的入门价格($)	出口价格($)
2021年8月17日	0.8456	0.8446
2021年8月16日	0.8475	0.8465
2021年8月13日	0.8484	0.8474
2021年8月12日	0.8475	0.8465
2021年8月11日	0.8459	0.8449
2021年8月10	0.8447	0.8437
09年2021年8月	0.8436	0.8426
2021年8月06	0.8440	0.8430
05年8月2021年	0.8420	0.8410
2021年8月04	0.8419	0.8409
2021年8月3日	0.8422	0.8412
2021年8月02	0.8415	0.8405
2021年7月30日	0.8394	0.8384
2021年7月29日	0.8402	0.8392
2021年7月28日	0.8382	0.8372
2021年7月27日	0.8380	0.8370
2021年7月26日	0.8382	0.8372
2021年7月23日	0.8387	0.8377
2021年7月22日	0.8365	0.8355
2021年7月21日	0.8352	0.8342
2021年7月20日	0.8315	0.8305
2021年7月19日	0.8298	0.8288
2021年7月16日	0.8350	0.8340
2021年7月15日	0.8357	0.8347
2021年7月14日	0.8357	0.8347
2021年7月13日	0.8350	0.8340
2021年7月12日	0.8348	0.8338
09年7月2021年	0.8322	0.8312
08年7月2021年	0.8325	0.8315
07年7月2021年	0.8339	0.8329
06年7月2021年	0.8313	0.8303
05年7月2021年	0.8338	0.8328
2021年7月02	0.8344	0.8334
2021年7月01	0.8324	0.8314
2021年6月30日	0.9705	0.9691
2021年6月29日	0.9693	0.9679
2021年6月28日	0.9683	0.9670
2021年6月25日	0.9685	0.9671
2021年6月24日	0.9660	0.9646
2021年6月23日	0.9645	0.9632
2021年6月22日	0.9679	0.9665
2021年6月21日	0.9627	0.9614
2021年6月18日	0.9655	0.9641
2021年6月17日	0.9667	0.9653
2021年6月16日	0.9676	0.9663
2021年6月15日	0.9696	0.9683
2021年6月11日	0.9681	0.9668
2021年6月10	0.9658	0.9644
09年6月2021年	0.9647	0.9633
08年6月2021年	0.9659	0.9646
07年6月2021年	0.9650	0.9637
04年6月2021年	0.9658	0.9644
2021年6月3日	0.9646	0.9633
02年6月2021年	0.9621	0.9608
01 2021年6月	0.9590	0.9577
2021年5月31日	0.9584	0.9570
2021年5月28日	0.9596	0.9582
2021年5月27日	0.9549	0.9536
2021年5月26日	0.9541	0.9528
2021年5月25日	0.9533	0.9519
2021年5月24日	0.9512	0.9499
2021年5月21日	0.9495	0.9482
2021年5月20	0.9484	0.9471
2021年5月19日	0.9444	0.9431
2021年5月18日	0.9498	0.9484
2021年5月17日	0.9495	0.9481
2021年5月14日	0.9488	0.9475
2021年5月13日	0.9444	0.9431
2021年5月12日	0.9442	0.9429
2021年5月11日	0.9492	0.9479
2021年5月10日	0.9546	0.9533
2021年5月07	0.9531	0.9518
2021年5月06	0.9515	0.9502
2021年5月05	0.9510	0.9497
2021年5月04	0.9502	0.9489
2021年5月03	0.9491	0.9478
2021年4月30日	0.9490	0.9477
2021年4月29日(	0.9525	0.9512
2021年4月28日	0.9507	0.9494
2021年4月27日	0.9501	0.9488
2021年4月26日	0.9496	0.9483
2021年4月23日	0.9512	0.9499
2021年4月22日	0.9487	0.9474
2021年4月21日	0.9471	0.9457
2021年4月20日	0.9464	0.9451
2021年4月19日	0.9502	0.9489
2021年4月16日	0.9516	0.9502
2021年4月15日	0.9494	0.9481
2021年4月14日	0.9466	0.9453
2021年4月13日	0.9464	0.9450
2021年4月12日	0.9470	0.9457
09年4月2021年	0.9484	0.9470
08年4月2021年	0.9472	0.9459
07年4月2021年	0.9440	0.9427
06年4月2021年	0.9421	0.9408
2021年04月01	0.9385	0.9371
2021年3月31日	0.9337	0.9324
2021年3月30	0.9330	0.9317
2021年3月29日	0.9340	0.9327
2021年3月26日	0.9363	0.9350
2021年3月25日	0.9318	0.9305
2021年3月24日	0.9284	0.9271
2021年3月23日	0.9284	0.9271
2021年3月22日	0.9305	0.9292
2021年3月19日	0.9292	0.9279
2021年3月18日	0.9300	0.9287
2021年3月17日	0.9343	0.9330
2021年3月16日	0.9343	0.9330
2021年3月15日	0.9329	0.9316
2021年3月12	0.9311	0.9298
2021年3月11日	0.9281	0.9268
2021年3月10	0.9260	0.9247
2021年3月09	0.9258	0.9245
2021年3月05	0.9214	0.9202
2021年3月04	0.9176	0.9164
2021年3月3日	0.9224	0.9211
2021年3月02	0.9204	0.9191
2021年3月01	0.9236	0.9223
2021年2月26日	0.9154	0.9141
2021年2月25日	0.9197	0.9184
2021年2月24日	0.9217	0.9204
2021年2月23日	0.9219	0.9206
2021年2月22日	0.9198	0.9186
2021年2月19日	0.9210	0.9197
2021年2月18日	0.9256	0.9243
2021年2月17日	0.9286	0.9273
2021年2月16日	0.9296	0.9283
2021年2月15日	0.9274	0.9261
2021年2月12日	0.9245	0.9232
2021年2月11日	0.9248	0.9235
2021年2月10	0.9253	0.9240
09年2月2021年	0.9242	0.9229
08年2月2021年	0.9262	0.9249
2021年2月05	0.9230	0.9217
2021年2月04	0.9205	0.9192
2021年2月3日	0.9203	0.9190
2021年2月02	0.9174	0.9161
2021年2月01	0.9100	0.9087
2021年1月29日	0.9034	0.9021
2021年1月28日	0.9092	0.9079
2021年1月27日	0.9131	0.9118
2021年1月25日	0.9210	0.9197
2021年1月22日	0.9196	0.9184
2021年1月21日	0.9207	0.9194
2021年1月20日	0.9199	0.9187
2021年1月19日	0.9174	0.9161
2021年1月18日	0.9128	0.9115
2021年1月15日	0.9142	0.9129
2021年1月14日	0.9153	0.9140
2021年1月13日	0.9143	0.9130
2021年1月12	0.9135	0.9123
2021年1月11日	0.9139	0.9126
2021年1月08	0.9157	0.9144
2021年1月07	0.9139	0.9126
2021年1月06	0.9068	0.9055
2021年1月05	0.9063	0.9051
2021年1月04	0.9054	0.9042
2020年12月31日	0.9059	0.9046
2020年12月30日	0.9092	0.9079
2020年12月29日	0.9098	0.9085
2020年12月24日	0.9070	0.9057
2020年12月23日	0.9056	0.9043
2020年12月22日	0.9038	0.9025
2020年12月21日	0.9063	0.9051
2020年12月18日	0.9072	0.9059
2020年12月17日	0.9105	0.9092
2020年12月16日	0.9071	0.9058
2020年12月15日	0.9053	0.9041
2020年12月14日	0.9041	0.9028
2020年12月11日	0.9044	0.9031
2020年12月10	0.9064	0.9051
2020年12月09	0.9096	0.9083
2020年12月08	0.9097	0.9084
2020年12月07	0.9083	0.9071
2020年12月04	0.9079	0.9066
2020年12月03	0.9043	0.9030
2020年12月02	0.9032	0.9019
2020年12月01	0.9027	0.9015
2020年11月30日	0.8964	0.8952
2020年11月27日	0.9020	0.9008
2020年11月26日	0.9033	0.9020
2020年11月25日	0.9044	0.9031
2020年11月24日	0.9040	0.9027
2020年11月23日	0.8982	0.8970
2020年11月20日	0.8943	0.8931
2020年11月19日	0.8956	0.8944
2020年11月18日	0.8941	0.8928
2020年11月17日	0.8953	0.8941
2020年11月16日	0.8948	0.8936
2020年11月13日	0.8895	0.8883
2020年11月12日	0.8867	0.8854
2020年11月11日	0.8898	0.8886
2020年11月10	0.8849	0.8837
2020年11月09	0.8822	0.8809
2020年11月06	0.8723	0.8711
2020年11月05	0.8699	0.8687
2020年11月04	0.8648	0.8636
2020年11月02	0.8550	0.8538
2020年10月30日	0.8515	0.8503
2020年10月29日	0.8554	0.8542
2020年10月28日	0.8565	0.8553
2020年10月27日	0.8612	0.8600
2020年10月26日	0.8676	0.8663
2020年10月22日	0.8718	0.8706
2020年10月21日	0.8714	0.8702
2020年10月20日	0.8728	0.8716
2020年10月19日	0.8729	0.8716
2020年10月16日	0.8732	0.8720
2020年10月15日	0.8741	0.8729
2020年10月14日	0.8716	0.8704
2020年10月13日	0.8732	0.8720
2020年10月12日	0.8721	0.8709
09年10月2020年	0.8685	0.8672
2020年10月08	0.8680	0.8668
2020年10月07	0.8640	0.8628
2020年10月06	0.8581	0.8569
2020年10月05	0.8572	0.8560
2020年10月02	0.8478	0.8466
2020年10月01	0.8517	0.8506
2020年9月30日	0.8485	0.8473
2020年9月29日	0.8534	0.8522
2020年9月28日	0.8553	0.8541
2020年9月25日	0.8515	0.8503
2020年9月24日	0.8467	0.8455
2020年9月23日	0.8481	0.8469
2020年9月22日	0.8452	0.8440
2020年9月21日	0.8457	0.8445
2020年9月18日	0.8498	0.8486
2020年9月17日	0.8517	0.8505
2020年9月16日	0.8549	0.8537
2020年9月15日	0.8528	0.8516
2020年9月14日	0.8520	0.8508
2020年9月11日	0.8476	0.8465
2020年9月10日	0.8494	0.8482
09年9月2020年	0.8498	0.8486
08年9月2020年	0.8534	0.8522
07年9月2020年	0.8537	0.8525
04年9月2020年	0.8529	0.8517
2020年9月3日	0.8613	0.8601
02年9月2020年	0.8629	0.8617
2020年9月01日	0.8553	0.8541
2020年8月31日	0.8579	0.8567
2020年8月28日	0.8592	0.8580
2020年8月27日	0.8626	0.8614
2020年8月26日	0.8617	0.8605
2020年8月25日	0.8634	0.8622
2020年8月24日	0.8620	0.8608
2020年8月21日	0.8583	0.8571
2020年8月20日	0.8573	0.8561
2020年8月19日	0.8585	0.8573
2020年8月18日	0.8571	0.8559
2020年8月17日	0.8555	0.8543
2020年8月14日	0.8568	0.8556
2020年8月13日	0.8552	0.8540
2020年8月12日	0.8566	0.8554
2020年8月11日	0.8557	0.8545
2020年8月10	0.8546	0.8534
07年8月2020年	0.8493	0.8481
2020年8月06	0.8498	0.8486
05年8月2020年	0.8470	0.8458
2020年8月04	0.8473	0.8461
2020年8月3日	0.8422	0.8410
2020年7月31日	0.8396	0.8384
2020年7月30日	0.8457	0.8445
2020年7月29日	0.8443	0.8431
2020年7月28日	0.8445	0.8433
2020年7月27日	0.8463	0.8451
2020年7月24日	0.8447	0.8435
2020年7月23日	0.8485	0.8473
2020年7月22日	0.8477	0.8465
2020年7月21日	0.8509	0.8497
2020年7月20日	0.8444	0.8432
2020年7月17日	0.8456	0.8444
2020年7月16日	0.8441	0.8429
2020年7月15日	0.8458	0.8446
2020年7月14日	0.8386	0.8375
2020年7月13日	0.8391	0.8379
2020年7月10	0.8374	0.8362
09年7月2020年	0.8382	0.8371
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2013年5月13日	0.9271	0.9267
2013年5月10日	0.9260	0.9255
2013年5月09	0.9238	0.9233
2013年5月08	0.9236	0.9232
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2013年5月06	0.9170	0.9165
2013年5月03	0.9142	0.9137
2013年5月02	0.9137	0.9133
2013年5月01	0.9149	0.9145
2013年4月30日	0.9166	0.9162
2013年4月29日(	0.9122	0.9117
2013年4月26日	0.9099	0.9094
2013年4月24日	0.9095	0.9091
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2013年4月22日	0.8989	0.8984
2013年4月19日	0.8953	0.8948
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08年4月2013年	0.8944	0.8939
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2013年04月04	0.8937	0.8933
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2013年04月02	0.8996	0.8991
2013年3月28日	0.8998	0.8993
2013年3月27日	0.9007	0.9002
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2013年1月30日	0.8821	0.8817
2013年1月29日	0.8816	0.8811
2013年1月25日	0.8779	0.8774
2013年1月24日	0.8752	0.8748
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2013年1月18日	0.8716	0.8712
2013年1月17日	0.8694	0.8690

导航:不是可用的

小睡:不适用